Vanguard全世界股票ETF (代號VT,Vanguard Total World Stock ETF,2018版)

Vanguard Total World Stock ETF,中文Vanguard全世界股票ETF,代號VT,是許多投資人的美股ETF投資選擇。

如果說有什麼ETF是可以達到簡約分散投資的極致,Vanguard Total World Stock ETF(代號VT)是你簡單投資全世界的方法之一。

投資VT,終結選股樂趣,人人都愛霸道總裁,VT就是投資人最愛的霸道ETF。

Vanguard Total World Stock ETF現況

VT自2008年6月24日成立,統計至2017年底,ETF持股數量增為7985檔,而追蹤指數富時全球全市場指數(FTSE Global All Cap Index)持股數量為7787檔,該指數為市值加權指數( market-capitalization-weighted index) ,採計大、中、小型股。

追蹤方式是以投資指數中所有、或幾乎所有的股票,藉以達到近似指數報酬、風險之特性,影響因素的包含產業權重、國家分布、市值以及其他財經因素等等。

撰文時,VT每股成交價為$79.74元,淨值則為$79.63元,折溢價為$0.10元,近期VT常處於溢價狀態,幅度為0.1%左右。

ETF其他特性分析如下:

  • ETF本益比(Price/earnings ratio)為19倍。
  • 股價淨值比(Price/book ratio)為2.2倍。
  • 股本回報率(Return on Equity)為13.4%。
  • 盈餘成長率(Earnings growth rate)為8.6%。
  • 週轉率(Turnover rate)為9.9%。

Vanguard Total World Stock ETF規模

2017年底,VT的總資產為14.8億美金,相當於台幣436億,前十大持股佔總資產為9.1%。

Vanguard Total World Stock ETF報酬表現

市場表現最差為2008年的-33.97%,最佳的表現為2009年的33.62%,2008年至2017年的年化報酬為6.23%

Vanguard Total World Stock ETF總開銷費用變化

  • 2012年:0.22%
  • 2013年:0.22%
  • 2014年:0.18%
  • 2015年:0.17%
  • 2016年:0.17%
  • 2017年:0.11%
  • 2018年:0.11%,2018年2月23日調降為0.10%

目前總開銷費用為0.11% 0.10%,由0.09% 0.08%的管理費加上0.02%的其他費用組成。

相較於同類型共同基金的平均1.17%,VT只有高費用基金的9.4%,節省投資人高達九成的投資費用。

如果投資人初始投資1萬美元,十年下來在9%年複合報酬的情況下,VT能幫投資人節省2,369 2,371美元,將近23%的初始本金。

Vanguard Total World Stock ETF持股市場組成

以持股投資區域來看,目前美北市場占比最高55.1%。

北美:55.1%

歐洲:20.6%

亞太:14.3%

新興市場:9.7%

中東:0.2%

其他:0.1%

Vanguard Total World Stock ETF持股國家

細分各持股國家,投資人看到如此眾多的市場,便可以知道自能能用非常低的成本投資各個國家:

  1. 美國
  2. 日本
  3. 英國
  4. 加拿大
  5. 法國
  6. 德國
  7. 中國
  8. 瑞士
  9. 澳大利亞
  10. 韓國
  11. 台灣
  12. 印度
  13. 香港
  14. 荷蘭
  15. 瑞典
  16. 西班牙
  17. 義大利
  18. 南非
  19. 巴西
  20. 丹麥
  21. 新加坡
  22. 比利時
  23. 俄羅斯
  24. 泰國
  25. 挪威
  26. 馬來西亞
  27. 芬蘭
  28. 印尼
  29. 墨西哥
  30. 以色列
  31. 菲律賓
  32. 奧地利
  33. 愛爾蘭
  34. 智利
  35. 葡萄牙
  36. 紐西蘭
  37. 哥倫比亞
  38. 卡達
  39. 土耳其
  40. 波蘭
  41. 阿拉伯聯合大公國

Vanguard Total World Stock ETF前十大持股

前十大持股皆為知名企業,一次囊括我們日常生活中用的手機、用的電腦、逛的網站、知名企業,名單中的公司佔總資產9.1%。

  1. Apple Inc.
  2. Microsoft Corp.
  3. Alphabet Inc.
  4.  Amazon.com Inc.
  5. Facebook Inc.
  6. Berkshire Hathaway Inc.
  7. Johnson & Johnson
  8. JPMorgan Chase & Co.
  9. Exxon Mobil Corp.
  10. Bank of America Corp.

Vanguard Total World Stock ETF持股產業

投資產業大致計有11項產業:

  1. 金融:22.90%
  2. 工業:14.10%
  3. 科技:13.10%
  4. 消費品:12.40%
  5. 消費服務:10.70%
  6. 醫療保健:10.10%
  7. 石油和天然氣:6.00%
  8. 原物料:5.00%
  9. 公用事業:3.00%
  10. 電信:2.70%
  11. 其他:0.00%

Vanguard Total World Stock ETF指數追蹤表現

自2008年6月24日開始統計,並至2017年底結算,VT的總報酬對比追蹤指數的表現如下:

落後最多的為2009年,ETF落後指數高達2.04%,而追蹤表現最好的為2010年,僅落後0.01%。

負數表示ETF的報酬超越指數,分別為2008年超越1.14%以及2012年超越0.64%。

上圖由左至右表示追蹤情形,近年來追蹤表現有越來越好之趨勢。

Vanguard Total World Stock ETF小結

VT越來越分散的投資,越來越便宜的費用,受惠的都是廣大指數化投資人,低成本取得分散投資的效果,一兼二顧,摸蜆仔兼洗褲。

一文理解,買進持有,終結你的選股樂趣。

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