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Vanguard旗下美股ETF比較工具介紹

Vanguard Financial Advisors版本的網站提供一個比較旗下ETF的工具,除了可以比較基本資料外,也可以免費產生PDF檔案。

首先進入Vanguard Financial Advisors Compare products

輸入ETF代號新增比較

在Add products to compare中Enter tickers or names欄位輸入想要比較的ETF代號,今天來比較美國短中長期公債(VGSH、
VGIT、VGLT)以及綜合債券(BND、BNDX、BNDW),再加入全球股市(VT、VTI、VEU、VWO)總共十個ETF。

觀看結果

觀看比較結果可以直接在網站上瀏覽,點選右下角的Expand All可以一次打開所有比較欄位,另一個方式是產生網頁PDF來觀看,按鈕在右上角的Generate PDF,會另外跳出視窗。

看到上面這個視窗,可以勾選想看什麼資料,Key facts是基本資料,自統會自動生成。

Expenses and fees是總開銷費用等資料,選填。

Price and distributions是現在的市價以及淨值資料,選填。

Performance是歷史報酬資料,有標準報酬(稅前)以及預扣稅後的報酬(after taxes on distributions)等,還有統計到本月的Recent returns以及季報酬(Quarterly returns),這些也選填。

Risk and volatility是一些風險與波動的統計資料,包含Alpha、R-squared、Beta、Sharpe ratio、Standard deviation等等,選填。

Composition是持股資料,包含持有多少比例的股票或債券等等,還有晨星九宮格分析、持股數量(Number of stocks)、周轉率(Turnover rate)等等。

Equity sector diversification則是以晨星股票產業分類來區分,Morningstar(晨星)針對股票類投資的產業分類共分為11種產業(Sector),相關敘述及說明如下:

基本物料 Basic Material:製造化學品、營建材料及紙製品的公司。此產業亦包含從事原物料探勘及再製的公司。

電訊服務 Communication Services:透過固網提供通訊服務,或是提供無線網路服務的公司。此產業亦包含提供網路連線、搜尋導覽、網路軟體等網際網路服務的公司。

周期性消費 Consumer Cyclical:此產業包含零售商店、汽車及零組件製造商,以及從事住宅建造、觀光旅遊、餐飲及娛樂的公司。

防守性消費 Consumer Defensive:生產食品、飲料、居家個人用品、包裝,或是菸草的公司。此產業亦包含提供教育及訓練服務的公司。

能源 Energy:從事生產或提煉石油及天然氣的公司、油田服務及設備供應商,及油管營運商。此產業亦包含開採煤礦的公司。

金融服務 Financial Services:銀行、儲蓄貸款機構、資產管理公司、信貸服務公司、投資經紀商、證券商及保險公司。

健康護理 Healthcare:此產業包含:生物科技、製藥、醫療研究、醫療設備及支援服務、居家照護、長期照護設施及醫院。

工業 Industrials:機械、手工具及工業產品的製造商。此產業亦包含航空及國防工業的公司,以及從事運輸及物流服務的公司。

房地產 Real Estate:房貸公司、不動產管理公司及不動產投資信託(REITs)。

科技 Technology:電腦作業系統或應用程式相關設計、開發及支援服務的公司,以及電腦設備、數據儲存產品、網路通訊產品、半導體及零組件的製造商。此產業亦包含提供電腦技術顧問服務的公司。

公用 Utilities:電力、自來水及天然氣供應商。

以上全部打勾,產生滿滿的數據

點選Generate PDF,等待五秒,我們的比較報告書就產生了(點我觀看十支ETF的比較報告)。

封面頁

ETF基本資料

ETF費用比較

ETF殖利率與價格

ETF歷史報酬資料

第一章圖為原始報酬以及配息扣稅後的報酬。

這一張圖是配息扣稅再加上基金銷售費用的報酬。

ETF單年度報酬

ETF風險與波動

ETF成分分析

ETF持股產業分析

ETF持股數量

ETF持股的信用評級(債券ETF)

債券ETF年期(maturity)

年期一定程度上反映債券對利率風險的敏感度,在其他條件相同的情況下,年期越長,價格對利率的變動越敏感,但由於債券價格對利率風險的敏感度同時受票面利率、付息的頻率及年期這些因素所影響,單是年期並不是債券對利率風險敏感度的好指標。

另一個比較好的指標是存續期,是債券價格對利率變動敏感度的指標,亦可視為投資人收回其債券投資的資金所需時間的一個指標。 存續期越長,債券價格對利率的變動越敏感。

存續期是綜合了影響債券價格對利率變動敏感度的各個因素而計算出來的一個指標。有了這一概念,各種債券和債券組合對利率風險的敏感度便有了一個簡單的、可直接相比較的衡量標準。

成本

網站連結:Compare products

參考資料:晨星股票產業分類

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