2018年09月ETF公開帳戶投資紀錄(Portfolio Update)

全球股市觀測站

今年到目前為止,美北以及已開發市場的表現最好,美股含息總報酬達到9.84%;新興市場、歐洲、環太等地區皆為負報酬, FTSE All-World BRIC Index 則是墊底。

VT追蹤的指數全球全市場指數總報酬為4.01%,約略是目前為止總體報酬的平均水準,至於VT市價報酬則為3.76%,淨值的報酬為3.92%。

資產配置(Portfolio)

2018年報酬率(Gain/Loss YTD):1.95%。

ETF投資組合開始至今年化報酬:7.6%

股債比(% Weight):80.2%:19.8%。

股票(Security)

Vanguard全世界股票ETF(Vanguard Total World Stock ETF,VT)

VT價格:75.83

股數(Quantity):532.0股。

年化報酬(Xirr):9.80%

債券(Bond)

Vanguard美國總體債券ETF(Vanguard Total Bond Market ETF,BND)

BND價格:78.70

股數(Quantity):126.4股。

年化報酬(Xirr):0.25%。

有什麼想說的呢?